公关公司报销制度

一、报销范围

1. 差旅费：包括因工作需要发生的交通费、住宿费、餐费等费用；
2. 水电费：包括办公室用水、用电等费用；
3. 通讯费：包括办公室电话费、手机费等费用；
4. 采购费：包括办公用品、办公设备等采购所产生的费用；
5. 礼品费：包括与客户、合作伙伴等交往所产生的礼品费用；
6. 其他费用：包括办公室维护、保洁、餐饮等其他杂项费用。

二、报销流程

1. 提交报销申请：员工在产生费用后，需详细填写报销申请，包括费用明细、发票、相关凭证等，然后提交给主管审批；
2. 主管审批：主管负责审核员工的报销申请，包括核对费用明细、发票真实性等，确保报销申请符合公司制度并且合规；
3. 财务审核：财务部门负责审核已经经过主管审批的报销申请，核对申请金额与实际发生费用是否一致，并核对相关发票是否合规；
4. 报销付款：经过财务部门审核通过的报销申请，将按照规定的付款周期进行付款，将费用直接打入员工指定的银行账户。

三、报销规定

1. 报销申请必须详细填写所有费用明细，并附上相关发票、凭证等；
2. 各项费用必须符合公司制度并与工作密切相关，不得超出合理范围；
3. 发票必须是原始发票，能够体现相关费用明细、公司名称、金额等信息，并经过签字、盖章等有效凭证处理方式；
4. 每月报销申请截止日期为当月最后一个工作日，逾期申请将无法成功报销；
5. 对于重复报销的费用，员工需提供合理的解释和说明，并且形成清晰的记录。

四、注意事项

1. 员工必须根据公司制度和规定进行费用申请和报销，确保公司经费使用的合理性和透明度；
2. 员工必须认真保管好发票和凭证等相关材料，确保发票真实有效并能够提供给主管和财务部门进行审核；
3. 员工须按照规定的报销流程和时间节点进行申请和审批，逾期申请将不予受理；
4. 对于有涉嫌违规的报销申请，公司将进行严肃处理，并追究相关责任人的法律责任。

总结：

公司报销制度的实施，是为了规范员工的费用管理行为，保证公司的财务管理规范和透明。员工必须严格按照报销制度的要求进行操作，并且保证费用的真实性和合规性。公司将严格审核报销申请，确保资金使用的合理性。同时，员工应该积极配合和遵守公司的报销规定，以维护公司的利益和形象。