公关公司报销制度

一、目的及范围
为规范公司报销行为，提高财务管理效率，制定本报销制度。本制度适用于公司所有员工及相关合作伙伴。

二、报销类别及规定
1.差旅费报销：包括交通费、住宿费、餐饮费等。差旅费报销需提供相关发票及行程单据，并按照公司规定的报销标准进行报销；
2.招待费报销：包括客户招待、商务宴请等。招待费报销需提供相关发票、消费清单，并按照公司规定的报销标准进行报销；
3.办公费报销：包括办公用品、办公设备修理、租赁等。办公费报销需提供相关发票，并按照公司规定的报销标准进行报销；
4.通讯费报销：包括电话费、网络费等。通讯费报销需提供相关发票或账单，并按照公司规定的报销标准进行报销；
5.其他费用报销：包括会议费、培训费、市内交通费等。其他费用报销需提供相关发票及费用明细，并按照公司规定的报销标准进行报销。

三、报销流程
1.员工在发生报销支出后，须在合理时间内提交报销申请，包括报销类别、金额、具体用途等信息；
2.报销申请需由员工所在部门经理进行审核，并确认是否符合公司相关规定；
3.经过审核的报销申请将交给财务部门进行审批，财务部门将核对所提供的发票、清单等材料，如果符合规定，则予以报销；
4.财务部门将报销金额直接支付给员工或相关供应商，并在财务记录中进行相应记录；
5.对于需要特殊审批的报销申请，应由公司总经理进行最终决定，并做明确的记录。

四、报销标准
1.差旅费报销：按照公司规定的交通、住宿、餐饮等标准进行报销；
2.招待费报销：按照公司规定的客户招待、商务宴请等标准进行报销；
3.办公费报销：按照公司规定的办公用品采购、设备修理、租赁等标准进行报销；
4.通讯费报销：按照公司规定的电话费、网络费等标准进行报销；
5.其他费用报销：按照公司规定的会议费、培训费、市内交通费等标准进行报销。

五、注意事项
1.员工在报销时需如实提供相关材料，如发票、清单等；
2.报销申请需在合理时间内提交，逾期申请将不予受理；
3.报销金额需与支出金额相符，不得多报或少报；
4.特殊费用需特殊审批，并做好相应记录；
5.严禁虚报、冒领等行为，一经发现将按公司相关规定进行处理。

以上即为公司的报销制度，希望所有员工能遵守相关规定，确保报销流程的规范化和透明化，为公司的财务管理提供有力支持。